Собачье сердце

ЧТД Но там вся топ-команда молодцы, так что веселье только начинается @MarketHeart

Отвлечемся от Хуанга (там, уже все понятно, выдали змею черную метку) К слову о возобновлении давления на казначейки. Помните летом Бессент пытался «перекрутить» госдолг [скупка длинных трежерис за счёт коротких, чтобы снизить среднюю стоимость обслуживания]? В октябре Казначейство снова заняло больше $100 млрд за неделю CBO: дефицит за месяц — $409 млрд, на $125 млрд больше, чем годом ранее. Доходы упали на $36 млрд, расходы выросли на $89 млрд https://www.cbo.gov/system/files/2026-11/61986-MBR.pdf «Treasury twist» рынки не впечатлил. В JPMorgan его назвали «платёжом по ипотеке с кредитки»: какое-то время работает, но несоответствие сроков становится всё очевиднее @MarketHeart

Съехать на теме измены не получится. NVIDIA будут давить до конца. Крах NVIDIA - проблемы только начинаются Youtube: https://youtu.be/phdVSpUthi8 VK Video: https://vkvideo.ru/video-192534154_456249070 Rutube: https://rutube.ru/video/43cfcdf3cf56543531a704852092986e

No bueno @MarketHeart

А что случилось? Согласно опубликованным во вторник документам, IPO компании Anthropic должно привлечь до 64,4 миллиарда долларов, что станет важной проверкой того, перевешивает ли вера Уолл-стрит в бум ИИ опасения по поводу его рисков Согласно расчетам Reuters, основанным на количестве находящихся в обращении акций, указанном в заявлении, компания планирует достичь рыночной капитализации в $1,02 трлн https://www.reuters.com/business/anthropic-ipo-raise-much-644-billion-latest-draft-prospectus-shows-2026-11-10/ Крупнейшие технологические и полупроводниковые гиганты планируют выкупить акции Anthropic на общую сумму $26 млрд через закрытое размещение: Google: $10 млрд NVIDIA: $10 млрд AMD: $2,5 млрд Broadcom: $1 млрд Micron: $1 млрд Microsoft: $1 млрд Taiwan Semiconductor: $500 млн https://dealroom.co/news/170996-anthropic-sets-ipo-terms-up-to-69-3b-at-70-to-80-a-share-plus-26b-from-s/ @MarketHeart

Внимание на заголовок SoftBank неожиданно понес убытки в размере $7 млрд из-за списания активов в сфере центров обработки данных: Согласно данным LSEG, убыток за квартал, закончившийся в конце сентября, первый за почти два года, оказался далек от ожидаемой аналитиками прибыли в 84 млрд иен. Инвестиционный фонд Vision Funds зафиксировал прибыль в размере 85 млрд иен, однако на результаты группы негативно повлияли списания в размере 597,2 млрд иен, связанные с закупкой в секторе ЦОДов в США и высокими затратами на финансирование. Также в эту сумму вошли убытки в размере 270,1 млрд иен, связанные с оценкой его активов в Intel, а также производных финансовых инструментов, привязанных к этой доле В SoftBank заявили, что списание стоимости оборудования для центров обработки данных отражает «меняющиеся потребности существующих и планируемых проектов», включая масштабный проект в Огайо, а это значит, что 2,9 млрд долларов из 9,5 млрд долларов, выплаченных авансом, были потрачены на оборудование, которое больше не нужно https://www.ft.com/content/5ceed157-0016-4822-a272-8b607911da5e @MarketHeart

Между делом объёмы токенов у OpenAI и Anthropic на OpenRouter в последние две недели просели после октябрьского пика — следствие ценовой войны и перехода части трафика на более дешёвые open-weight модели В enterprise-сегменте объёмы токенов продолжают расти (+37% за месяц), однако расходы почти стоят на месте: средняя цена упала почти на 27% Коммодитизация налицо — борьба за маржу усиливается в условиях жёсткой конкуренции @MarketHeart

Тюю, все понятно Жена Хуанга при разводе продает половину акций — вот вам и черный лебедь @MarketHeart

Анекдот дня @MarketHeart

Telegram doesn't show this post on the web. Open it in Telegram to see it.

Это кино мы смотрим уже два года @MarketHeart

Разгромленные хедж фонды разгружаются в пятницу на ритейлерах, которых все это время убеждали, что надо делать BTFD, ведь рыночки то всегда растут, особенно после выборов, хах Никто теперь не готов оставлять риск на выходные, с учётом немалой вероятности срыва Рыжего на персах ИИ теперь токсичная тема для обоих партий, как мы и обсуждали все это время Добро пожаловать на медвежий рынок @MarketHeart

Эпоха Золотого Века ИИдиократии Рыжего подошла к концу. А значит величайшая финансовая спекуляция в истории — ИИ/полупроводники — также бесславно завершается Лишь для немногих она предоставила возможность создать небывалое богатство, поддерживая иллюзию процветания через фондовые рынки и другие спекулятивные активы (крипта, привет!) для всех остальных Более того, вместе с ней рушится и прикрытие для войн, кризиса стоимости жизни и коррупции Дальше будет, к сожалению, только хуже [но не для всех]. Глобальный обвал рынков должен рано или поздно привести к слому всей системы @MarketHeart

Погнали @MarketHeart

#нефть Эко сегодня нефть сквизануло Лидер демократов в сенате пообещал прекратить конфликт с Ираном после победы однопартийцев на промежуточных выборах в США. Но не тут то было) ТРАМП: В ОСНОВНОМ ЭТО ПРАВДА, ЧТО РЕСПУБЛИКАНЦЫ ПРОИГРАЛИ ИЗ-ЗА ИРАНА ЭТО СТОИЛО ТОГО, НЕ БЫЛО ВЫБОРА МЫ ПРОДОЛЖИМ Котировки тоже летать продолжат. Конфликт тоже не прекратят по меньшей мере года два. А через два года не понятно останется ли тот же самый катарский СПГ как индустрия. Как и монархии залива как политический феномен.

Полупроводниковый трейд в пике Следующие на очереди — гиперскейлеры @MarketHeart

Музыкальная ИИ-пауза https://youtu.be/5aCqEOwIUSg @MarketHeart

Корпоративный сектор США готовится к шквалу расследований со стороны Конгресса: «Следующий созыв Конгресса будет полностью посвящен расследованиям и надзору», — сказал Кристофер Армстронг, соруководитель группы по расследованиям в Конгрессе юридической фирмы Holland & Knight. «Именно об этом беспокоятся наши клиенты» Юристы видят три основных направления для расследования со стороны демократов: коррупция со стороны чиновников Белого дома и членов семьи Трампа в первые два года правления, фаворитизм правительства по отношению к корпорациям и политические вопросы в таких областях, как доступность жилья Правительственные документы показывают, что Трамп лично заработал более $2,2 млрд с момента своего возвращения в Белый дом в 2025, а компании, поддерживаемые сыновьями президента, получили значительную поддержку со стороны федерального правительства https://www.ft.com/content/89b80817-fe6b-4172-ad01-8f675e3be6a5?syn-25a6b1a6 @MarketHeart

День народного единства Исторический сдвиг в Техасе: демократ Джеймс Талларико побеждает на выборах в Сенат США, а его однопартиец Джина Инохоса становится новым губернатором штата «Двойной триумф» демократов разрушил более чем 30-летнюю монополию Республиканской партии на ключевые исполнительные и законодательные посты в Техасе, что американские аналитики и СМИ уже назвали главным «политическим землетрясением» избирательной кампании 2026 года @MarketHeart

#МакроМем вдогонку душному посту выше @MarketHeart